Reported positions
Quarter-end holdings as filed
Explore the full published position list and its source filing. This record excludes the manager’s cash, shorts and non-13(f) assets.
Integrated Wealth Concepts LLC
- sum of disclosed values for 2026-03-31; 0 positions carry a NULL value and are excluded from the sum, surfaced here rather than folded away
- $12.5B
- ALL retained default holdings for this (filer, period), including NULL-value ones
- 2,276
- positions with no comparable holding in the prior quarter (kind new), 2026-03-31
- 729
- positions absent from this quarter's filing after being held last quarter (kind exit), 2026-03-31 — inferred from absence, not a sale record
- 52
A quarter-end snapshot. Filed up to 45 days later, so this page is not current holdings and never a complete portfolio. what a 13F is — and is not ↓ methodology §13F ↗
Position changes — into 2026-03-31
by shares · Δ value · filing link · how changes are classified §Period
position matched across quarters by exact reported CUSIP over a registry gap — producer-reconciled identity, never a name match identity_reconciled_by_cusip | the reported share count is unchanged across the pair; this build's data classified the change from its reported value; builds from 2026-09-10 on read it as NO CHANGE classified_by_value · EXIT = absent this quarter: disposed, delisted, under confidential treatment, or reported instead by an affiliated manager — the filing does not say which · change not classifiable: value undisclosed on one side of the quarter pair, or neither shares nor value can classify it · NO CHANGE = the share count is identical in both quarters; the value moved only with price, so the row is mark-to-market and never an ADD or a TRIM (NEW / ADD / TRIM / EXIT / NO CHANGE) · NO PRIOR = this filer has no comparable holdings list for the previous quarter on record — a first filing under this registration, or a quarter reported inside an affiliated manager's filing — so the position is not called a new stake | derived by Public Filings from the published aggregate; NULL means the source did not disclose a usable value — never zero | Prev value | Curr value | Prev shares | Curr shares | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
position key pos:17585 · issuer key cusip6:09661T MF Closed and MF Open | ADD | +$43.8M | +467,334 | $317M | $361M | 2,422,412 | 2,889,746 |
position key sid:sec:prov:5c52dcc68f9998c3321816392dc17ca5 · issuer key cusip6:26922A MF Closed and MF Open | ADD | +$64.1M | +1,779,082 | $266M | $330M | 6,079,499 | 7,858,581 |
position key pos:13215 · issuer key iss:144 Common Stock | ADD | +$104M | +451,671 | $153M | $257M | 562,225 | 1,013,896 |
position key pos:10307 · issuer key iss:1012 MF Closed and MF Open | ADD | +$50.4M | +90,196 | $183M | $234M | 267,421 | 357,617 |
position key pos:15642 · issuer key iss:1334 Common Stock | ADD | +$102M | +624,607 | $113M | $215M | 607,632 | 1,232,239 |
position key pos:11172 · issuer key cusip6:26922A MF Closed and MF Open | ADD | +$32.2M | +1,426,392 | $170M | $202M | 5,968,043 | 7,394,435 |
position key sid:sec:prov:fe7a926369ccb01c27828f1b4254986c · issuer key cusip6:46641Q MF Closed and MF Open | ADD | +$23.6M | +300,500 | $146M | $169M | 2,015,251 | 2,315,751 |
position key sid:sec:prov:fc322b756e10c5adfb425878e834e2d4 · issuer key cusip6:46432F MF Closed and MF Open | ADD | +$46.4M | +260,443 | $104M | $151M | 524,607 | 785,050 |
position key pos:11570 · issuer key iss:1599 MF Closed and MF Open | ADD | +$76.9M | +123,437 | $71.9M | $149M | 105,468 | 228,905 |
position key pos:11825 · issuer key iss:1225 Common Stock | ADD | +$27.8M | +142,030 | $106M | $134M | 218,766 | 360,796 |
position key sid:sec:prov:365ed936e5e9529653cac956d30ecf93 · issuer key cusip6:25434V MF Closed and MF Open | ADD | +$20.8M | +583,392 | $101M | $122M | 2,558,844 | 3,142,236 |
position key sid:sec:prov:127f0021d8310eeeecdea8298c5f12e5 · issuer key cusip6:922908 MF Closed and MF Open | ADD | +$64.9M | +112,457 | $49.4M | $114M | 78,774 | 191,231 |
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position key sid:sec:prov:21a25e8d3b4ca61c0049b14c7652fae3 · issuer key cusip6:26922B MF Closed and MF Open | ADD | +$34.5M | +1,356,121 | $77.0M | $112M | 3,165,285 | 4,521,406 |
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position key pos:12580 · issuer key iss:1602 MF Closed and MF Open | ADD | +$20.7M | +282,259 | $84.4M | $105M | 791,024 | 1,073,283 |
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position key pos:17637 · issuer key cusip6:381430 MF Closed and MF Open | TRIM | −$1.5M | −10,956 | $103M | $102M | 1,210,516 | 1,199,560 |
position key sid:sec:prov:0c3a789e93d8ae342ef7811b172e6996 · issuer key cusip6:26922B MF Closed and MF Open | ADD | +$14.1M | +484,010 | $78.1M | $92.2M | 2,071,959 | 2,555,969 |
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position key sid:sec:prov:57ca25e81d0e6e1a2e81d2252c83645c · issuer key cusip6:46432F MF Closed and MF Open | ADD | +$8.0M | +38,759 | $30.7M | $38.7M | 122,528 | 161,287 |
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position key sid:sec:prov:dc437b658d2d4d14c03971f472e7916a · issuer key cusip6:78463X MF Closed and MF Open | ADD | +$4.0M | +83,446 | $33.1M | $37.1M | 707,366 | 790,812 |
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position key sid:sec:prov:1e6f07bffab058d990fc818109d271bc · issuer key cusip6:25434V MF Closed and MF Open | ADD | +$6.1M | +100,934 | $30.7M | $36.8M | 658,113 | 759,047 |
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position key pos:11463 · issuer key iss:1012 MF Closed and MF Open | ADD | +$2.2M | +23,926 | $29.2M | $31.4M | 196,219 | 220,145 |
position key sid:sec:prov:ef912dff846ec8e01a7c18bd575e3523 · issuer key cusip6:46641Q MF Closed and MF Open | ADD | +$10.2M | +200,236 | $21.0M | $31.3M | 412,846 | 613,082 |
position key sid:sec:prov:369f0ff87867675d044fa1747b3a9305 · issuer key cusip6:92647P MF Closed and MF Open | NEW | +$31.0M | +694,559 | $0 | $31.0M | — | 694,559 |
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Flags: no row carries a flag.
1–20 of the 100 changes on this page
1–100 of 2,290 changes
Mark-to-market only (no share change) · 38
Positions whose share count is identical in both quarters; the value changed with price, not with a decision.
position matched across quarters by exact reported CUSIP over a registry gap — producer-reconciled identity, never a name match identity_reconciled_by_cusip | the reported share count is unchanged across the pair; this build's data classified the change from its reported value; builds from 2026-09-10 on read it as NO CHANGE classified_by_value · EXIT = absent this quarter: disposed, delisted, under confidential treatment, or reported instead by an affiliated manager — the filing does not say which · change not classifiable: value undisclosed on one side of the quarter pair, or neither shares nor value can classify it · NO CHANGE = the share count is identical in both quarters; the value moved only with price, so the row is mark-to-market and never an ADD or a TRIM (NEW / ADD / TRIM / EXIT / NO CHANGE) · NO PRIOR = this filer has no comparable holdings list for the previous quarter on record — a first filing under this registration, or a quarter reported inside an affiliated manager's filing — so the position is not called a new stake | derived by Public Filings from the published aggregate; NULL means the source did not disclose a usable value — never zero | Prev value | Curr value | Prev shares | Curr shares | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
position key sid:sec:prov:d081a6b9599e43e0142d37ea2a43c564 · issuer key cusip6:01989A MF Closed and MF Open | NO CHANGE | −$22.6K | 0 | $12.5M | $12.5M | 500,001 | 500,001 |
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Flags: no row carries a flag.
Newest filing in this build: 2026-07-31. Per-row filing dates are on each receipt.
Changes compare every position with a security identifier, new and exited included; holdings without one are counted, not compared. methodology §13F ↗
Reported positions — 2026-03-31
1–100 of 1,509 issuers · $12.5B disclosed value over 2,276 rows · 0 undisclosed-value rowsViewThis build carries one quarter for this manager: 2026-03-31. Notable managers carry four published quarters, others two.
| This list carries reported issuer names and security identities, without a dated ticker mapping. Symbols are not inferred from names. | a position composed from a base filing plus NEW-HOLDINGS amendments keeps every source row here; the composition's latest filed date is the one shown served from this build's published holdings (derived from the filer's own reported rows); every row resolves to its filing | Share of total reported value, calculated only when the full position list has disclosed values. This is 13F long value, not total assets. | value undisclosed on the filing: retained and counted, excluded from sums, never shown as $0 | Shares | Wt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ISHARES CORE55 positions · 55 reported rows
| $727M | 4,106,545 | 5.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | APTUS COLLARED7 positions · 7 reported rows
| $629M | 17,677,431 | 5.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | JPMORGAN BETABUILDERS22 positions · 22 reported rows
| $503M | 7,852,919 | 4.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | BNY MELLON7 positions · 7 reported rows
| $457M | 4,444,583 | 3.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | STATE STREET30 positions · 30 reported rows
| $421M | 7,034,008 | 3.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | DIMENSIONAL US28 positions · 28 reported rows
| $403M | 9,578,435 | 3.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | VANGUARD S&P13 positions · 13 reported rows
| $335M | 1,032,842 | 2.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | ISHARES MSCI6 positions · 6 reported rows
| $293M | 2,048,021 | 2.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | SCHWAB US24 positions · 24 reported rows
| $278M | 10,150,558 | 2.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | APPLE INC · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $257M | 1,013,896 | 2.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | APTUS INTL5 positions · 5 reported rows
| $225M | 7,996,841 | 1.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | NVIDIA CORP · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $215M | 1,232,239 | 1.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | ISHARES U S11 positions · 11 reported rows
| $207M | 4,946,079 | 1.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | ISHARES NATIONAL33 positions · 33 reported rows
| $189M | 2,249,376 | 1.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | STATE STREET11 positions · 11 reported rows
| $187M | 2,272,074 | 1.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | ISHARES CORE16 positions · 16 reported rows
| $182M | 3,498,629 | 1.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | STATE STREET · MF Closed and MF Open CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d ticker not yet mapped | $149M | 228,905 | 1.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | ISHARES CORE8 positions · 8 reported rows
| $139M | 1,951,036 | 1.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | ISHARES IBONDS28 positions · 28 reported rows
| $136M | 5,545,968 | 1.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | MICROSOFT CORP · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $134M | 360,796 | 1.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | GOLDMAN SACHS12 positions · 12 reported rows
| $129M | 1,660,366 | 1.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | ALPHABET INC2 positions · 2 reported rows
| $126M | 438,313 | 1.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | VANGUARD TOTAL4 positions · 4 reported rows
| $119M | 1,613,051 | 1.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | INVESCO QQQ · MF Closed and MF Open CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d ticker not yet mapped | $113M | 196,414 | 0.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | AMAZON COM · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $110M | 526,571 | 0.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | INVESCO S&P25 positions · 25 reported rows
| $105M | 956,893 | 0.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | STATE STREET19 positions · 19 reported rows
| $103M | 1,638,435 | 0.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | STATE STREET9 positions · 9 reported rows
| $94.1M | 2,028,583 | 0.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | FIRST TRUST20 positions · 20 reported rows
| $93.7M | 2,877,492 | 0.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | ISHARES MSCI9 positions · 9 reported rows
| $93.7M | 1,554,610 | 0.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | JPMORGAN ACTIVE13 positions · 13 reported rows
| $92.7M | 1,452,240 | 0.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | FIRST TRUST7 positions · 7 reported rows
| $91.3M | 1,910,573 | 0.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | ISHARES FLEXIBLE6 positions · 6 reported rows
| $89.3M | 1,749,907 | 0.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | INVESCO NASDAQ8 positions · 8 reported rows
| $86.9M | 578,471 | 0.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | PIMCO ENHANCED12 positions · 12 reported rows
| $86.7M | 2,227,009 | 0.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | ISHARES CORE16 positions · 16 reported rows
| $82.5M | 1,551,280 | 0.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | VANGUARD FSTE6 positions · 6 reported rows
| $68.2M | 1,121,751 | 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | VANGUARD RUSSELL13 positions · 13 reported rows
| $66.6M | 891,728 | 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | VANGUARD MUNICIPAL3 positions · 3 reported rows
| $65.4M | 1,298,898 | 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | VANECK MORNINGSTAR13 positions · 13 reported rows
| $64.6M | 1,273,906 | 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | CAPITAL GROUP · MF Closed and MF Open CUSIP 14020W106 quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d ticker not yet mapped | $61.7M | 1,449,483 | 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | INVESCO RUSSELL18 positions · 18 reported rows
| $58.1M | 2,271,927 | 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | JPMORGAN CHASE · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d ticker not yet mapped | $58.1M | 197,560 | 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | FIDELITY TOTAL · MF Closed and MF Open CUSIP 316188309 quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d ticker not yet mapped | $56.6M | 1,240,877 | 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | SPDR GOLD · MF Closed and MF Open CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d ticker not yet mapped | $56.1M | 130,444 | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | AB DISRUPTORS4 positions · 4 reported rows
| $53.1M | 674,358 | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | VANGUARD INFORMATION10 positions · 10 reported rows
| $51.2M | 186,722 | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | TESLA INC · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $50.9M | 136,843 | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | BERKSHIRE HATHAWAY2 positions · 2 reported rows
| $50.2M | 94,289 | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | ISHARES IBONDS14 positions · 14 reported rows
| $48.3M | 1,508,114 | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | EXXON MOBIL · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $47.2M | 278,271 | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | META PLATFORMS · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $47.1M | 82,374 | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | MGP INGREDIENTS INC NEW · Common Stock CUSIP 55303J106 quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d ticker not yet mapped | $46.6M | 2,532,639 | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | TIDAL TRUST II4 positions · 4 reported rows
| $42.6M | 1,667,641 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | VANGUARD HIGH4 positions · 4 reported rows
| $41.4M | 310,333 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | DAY HAGAN · MF Closed and MF Open CUSIP 86280R803 quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d ticker not yet mapped | $41.3M | 884,151 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | BROADCOM INC · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $40.0M | 129,394 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | FIRST TRUST12 positions · 12 reported rows
| $39.9M | 1,758,617 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | ISHARES SHORT3 positions · 3 reported rows
| $39.8M | 739,132 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | WALMART INC · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d ticker not yet mapped | $38.5M | 310,122 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | VICTORYSHARES SHORT7 positions · 7 reported rows
| $38.5M | 642,299 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | F/M U S4 positions · 4 reported rows
| $37.6M | 753,727 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | FIRST TRUST10 positions · 10 reported rows
| $36.8M | 1,129,749 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | ELI LILLY · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d ticker not yet mapped | $36.0M | 39,168 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | VISA INC · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $34.2M | 113,255 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | FIRST TRUST5 positions · 5 reported rows
| $32.8M | 670,233 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | INVESCO S&P13 positions · 13 reported rows
| $31.2M | 1,113,116 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | VICTORYSHARES WESTEND · MF Closed and MF Open CUSIP 92647P126 quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d ticker not yet mapped | $31.0M | 694,559 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | VANGUARD FTSE · MF Closed and MF Open CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d ticker not yet mapped | $30.4M | 474,704 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | ISHARES 108 positions · 8 reported rows
| $29.0M | 407,386 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | PROSHARES TR2 positions · 2 reported rows
| $29.0M | 603,986 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | JOHNSON & JOHNSON · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $29.0M | 118,467 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | CHEVRON CORP · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $28.6M | 138,319 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | FIRST TRUST7 positions · 7 reported rows
| $27.9M | 561,107 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | ISHARES GOLD · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d ticker not yet mapped | $27.8M | 315,082 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | QUALCOMM INC · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d ticker not yet mapped | $27.3M | 212,325 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | PROCTER & GAMBLE · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d ticker not yet mapped | $27.3M | 189,285 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | AVANTIS U S7 positions · 7 reported rows
| $26.2M | 262,883 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | FREEDOM 1003 positions · 3 reported rows
| $25.8M | 452,910 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | FIRST TRUST · MF Closed and MF Open CUSIP 33741X102 quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d ticker not yet mapped | $25.8M | 653,431 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | COSTCO WHOLESALE · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $25.5M | 25,592 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | PALANTIR TECHNOLOGIES · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d ticker not yet mapped | $24.3M | 166,082 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | HOME DEPOT · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d ticker not yet mapped | $23.6M | 71,765 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | FIDELITY HIGH12 positions · 12 reported rows
| $23.3M | 395,577 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | PRINCIPAL US2 positions · 2 reported rows
| $23.2M | 607,965 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | STATE STREET · MF Closed and MF Open CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d ticker not yet mapped | $22.8M | 49,170 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | SPROTT PHYSICAL · MF Closed and MF Open CUSIP 85207H104 quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d ticker not yet mapped | $22.6M | 637,542 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | ISHARES SILVER · MF Closed and MF Open CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d ticker not yet mapped | $21.0M | 308,426 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | NEUBERGER SHORT · MF Closed and MF Open CUSIP 64135A887 quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d ticker not yet mapped | $19.7M | 387,897 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | FIRST TRUST6 positions · 6 reported rows
| $19.5M | 327,970 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | BANK AMERICA2 positions · 2 reported rows
| $19.0M | 380,268 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | ALLSPRING EXCHANGE TRADED FU3 positions · 3 reported rows
| $19.0M | 759,616 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | T ROWE7 positions · 7 reported rows
| $18.8M | 511,990 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | FIRST TRUST · MF Closed and MF Open CUSIP 33735J101 quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d ticker not yet mapped | $18.3M | 198,478 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | GLOBAL X12 positions · 12 reported rows
| $18.2M | 499,253 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | MFS ACTIVE2 positions · 2 reported rows
| $18.1M | 625,290 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | VANGUARD TOTAL · MF Closed and MF Open CUSIP 921909768 quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d ticker not yet mapped | $18.0M | 233,976 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | CAPITAL GROUP7 positions · 7 reported rows
| $17.9M | 672,609 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | NETFLIX INC · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d ticker not yet mapped | $17.6M | 183,114 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | WISDOMTREE TR6 positions · 6 reported rows
| $17.5M | 286,027 | 0.1% |
1–20 of the 100 issuers on this page
Change kind and share change are in Position changes above; Congress overlap is planned.
1–100 of 1,509 issuers · page 1 of 16
One line per issuer, largest first; a row with no issuer key stands on its own line. Open a line for its rows as this filer reported them. The list holds every row this filer reported for the quarter. Issuer totals on the holders pages count each manager's own report once; that never removes a row here. how positions are grouped ↗
Book shape
2026-03-31 · concentration · vs tracked median · tick = median- Top-25 concentration
- 29.8%below median 80.0%
- Concentration index
- 56 bpsbelow median 446 bps
- Positions with value
- 2276 / 2276median book 97.5 positions
Concentration uses reported 13F long value, not total assets. The index is withheld when any position lacks a value. Medians are over the 8,748 tracked filers with a 2026-03-31 book; the index median over the 8,662 with a complete book.
holdings whose <value> did not parse — retained and counted, never zero-filled: 0 · : 29.8% · integer Herfindahl–Hirschman index in basis points over disclosed position values: 56 · QoQ moves: 2,328
Filing history
AVAILABLE QUARTERS| Period | Source |
|---|---|
| 2026-03-31 | EDGAR ↗ |
PLANNED sector rotation · Congress overlap · signals for this filer
Complete source filings on SEC EDGAR
The complete filing on EDGAR.
The position list above is served from the published Public Filings build, each position as this filer reported it; where the page cannot embed every reported row, the list says how many it leaves out. This block is provenance, not a substitute: the filing itself is the record, and it is one click away. Public Filings decided on 2026-08-01 to serve this list from its published build; filings newer than this build are on EDGAR.
Open Integrated Wealth Concepts LLC's 13F filings on SEC EDGAR ↗Notes on this data
Share changes
Compare consecutive quarters
Position changes retain the producer’s classification and comparability flags. Share counts and reported values describe different changes.
Coverage
A snapshot, not current holdings
Use the quarter selector to inspect available periods. Unknown values stay unknown and each table states its coverage.
A 13F is a quarterly, long-only snapshot filed up to 45 days late — not current holdings. what a 13F covers ↗
13F reports cover LONG positions in Section 13(f) securities (US exchange-traded equities plus reportable options, warrants, certain convertibles) held by managers with at least $100M in such securities — so managers below that threshold are absent entirely. No short positions, no cash, no non-13(f) assets — not a full portfolio, and not a census of institutional ownership.
Positions are quarter-end snapshots filed up to 45 days late — not current holdings. A position may have been changed or closed before you ever see it, and is older still by however long ago that quarter ended.
Values are the manager's stated market value at quarter-end in era-dependent units (whole dollars for form versions effective 2023-01-03 onward, thousands before), normalized here to whole dollars with unit_basis carried on every record.
Affiliated managers may report the same position (otherManager), so one position can appear under more than one filer.
Positions under confidential treatment may be omitted until a later amendment discloses them.
These are disclosures, not investment advice (ARCHITECTURE.md §5.2 / M2-CONTRACT §5).